Сообщение о существенном факте
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Банком ГПБ (АО) (далее – Эмитент) установлен порядок определения размера дополнительного дохода, сроки его выплаты и Условия невыплаты дополнительного дохода по облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-05, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых по закрытой подписке (далее – Облигации).
2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: порядок определения размера дополнительного дохода, сроки его выплаты и Условия невыплаты дополнительного дохода по Облигациям определены 17.01.2023 решением Первого Вице-Президента Банка ГПБ (АО).
«1. В случае если не выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода (как оно определено в пп. 2. ниже):
ДД (в %)=min [max{(БАфин / БАнач – 1); 0 }; (БАв / БАнач – 1)] * К * 100%
где:
ДД (%) – размер дополнительного дохода, в процентах;
max – функция максимального значения указанных переменных;
min – функция минимального значения указанных переменных;
БАнач – значение Базового актива на Дату определения начального значения Базового актива, в пунктах;
БАфин – значение Базового актива на Дату определения финального значения Базового актива, в пунктах;
БАв – Верхняя граница Базового актива, равное БАнач*1,50, в пунктах;
К – коэффициент участия, равный 0,64;
Базовый актив – значение «Индекса МосБиржи» (ISIN: RU000A0JP7K5), рассчитываемое ПАО Московская Биржа в соответствии с Методикой расчетов Индексов Московской Биржи, публикуемое на странице в сети Интернет https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/archive (поле «Закрытие») (или иная страница в сети Интернет, используемая ПАО Московская Биржа для раскрытия данной информации), округлённое до двух знаков после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);
Дата выплаты дополнительного дохода – 02.02.2025.
Если дата выплаты дополнительного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата определения начального значения Базового актива:
А) Дата размещения Облигаций (03.02.2023).
Б) В случае если на дату размещения Облигаций, указанную в п. (А), значение Базового актива не опубликовано на странице в сети Интернет, на которой публикуется такое значение в соответствии с положениями пп.1 выше, или указанная страница в сети Интернет недоступна, или по любым иным причинам невозможно получить информацию о таком значении на указанной странице в сети Интернет, то Датой определения начального значения Базового актива является 1-ый, 2-ой, …, (m-1)-ый, m-ый рабочий день (заканчивая Датой определения финального значения Базового актива как она определена ниже), последующий за датой размещения Облигаций (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты до тех пор, пока значение Базового актива не будет определено).
Дата определения финального значения Базового актива:
А) 2-ой рабочий день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода (в случае, если в указанную дату значение Базового актива может быть определено в соответствии с положениями пп.1 выше).
Б) Если на Дату определения финального значения Базового актива, указанную в п. (А), значение Базового актива не опубликовано на странице в сети Интернет, на которой публикуется такое значение в соответствии с положениями пп.1 выше, или указанная страница в сети Интернет недоступна, или по любым иным причинам невозможно получить информацию о таком значении на указанной странице в сети Интернет, то Датой определения финального значения Базового актива является последовательно 3-ый, 4-ый, 5-ой, …., (n-1)-ый, n-ый рабочий день (заканчивая датой начала размещения), предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты до тех пор, пока значение Базового актива не будет определено).
Дополнительный доход в процентах рассчитывается с точностью до пятого знака после запятой (округление пятого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если шестой знак после запятой больше или равен 5, пятый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если шестой знак после запятой меньше 5, пятый знак после запятой не изменяется).
В случае если значение Базового актива не может быть определено в указанные даты в соответствии с положениями настоящего пп.1, то считается, что для расчета дополнительного дохода выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп.2 ниже.
В случае если выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп. 2 ниже:
ДД (%) = 0,00%.
2. Условие невыплаты дополнительного дохода – значение Базового актива в Дату определения финального значения Базового актива (БАфин) не может быть определено в соответствии с положениями пп.1 выше.
3. Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Облигацию (в рублях):
ДД (руб) = ДД (%) * N
где:
ДД (%) – размер дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;
N – номинальная стоимость одной Облигации, равная 1 000 рублей.
Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление цифр при расчете дополнительного дохода в валюте номинала производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Дополнительный доход в процентах и в рублях Российской Федерации рассчитывается не позднее одного рабочего дня до Даты выплаты дополнительного дохода в соответствии с положениями, определенными выше.
При досрочном погашении Облигаций по усмотрению Банка ГПБ (АО) размер дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, определенным выше.
Дата выплаты дополнительного дохода и дата досрочного погашения Облигаций совпадают.»
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемые по закрытой подписке, регистрационный номер выпуска: 4-27-00354-В от 07.07.2022.
Международный код ISIN: RU000A104YB4.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 17.01.2023.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Ф.А. Теребков
3.2. Дата «17» января 2023 г.